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¿ Cómo hago con Cheques propios devueltos por el Proveedor ?

 

Para el caso en el que un cheque propio viene devuelto por el proveedor y no podemos anular la Orden de Pago porque,   por ejemplo fue hace tiempo y/o porque tiene muchos cheques involucrados y solo falló uno, el procedimiento previsto es:

 

1_Ingresar en Tesoreria> Valores > Caja Abierta >Cheques Propios > Devolución

 

2_Aparecerá la siguiente pantalla.....

 

 

 

En ésta pantalla deberá cargár el cheque a devolver y los gastos asociados si los tuviera y el número de nota de débito de devolución, si el proveedor le hizo el débito,   cargará ese número sino deberá crear un número, puede ser por ejemplo:   el número de cheque o del comprobante de devolución del banco.

Este procedimiento saca el cheque del banco y crea con el proveedor una deuda no gravada que usted puede proceder a pagar en una nueva O.P. con el cheque nuevo.