Planilla de Entregas Realizadas

MÓDULO TESORERIA

1. Ingresar en: Tesorería – Informes- Ingresos/Egresos por período

(solo tildar en las solapas de Tipos de Ingreso y tipos de Egreso: Gastos a Rendir)

2. Colocar las fechas involucradas

3. Exportar a Excel

Recepción del Dinero (Cajeros individuales)-Planilla de Entregas (Control de Gastos a Rendir centralizado)

EN UN PASO

No hay nada que hacer, el ingreso en cada Fondo Fijo lo hace el tesorero al egresar el dinero.

EN DOS PASOS

MÓDULO Fondos fijos (gastos a rendir)

1. Ingresar en

ü Caja – Ingresos – Otros – (•) Gastos a Rendir

ü Tecla de acceso directo: F5

2. Verificar usuario y si es necesario cambiar al usuario apropiado

3. Componer con el medio de pago: Otros en $

4. Colocar en la descripción el Nombre de la persona que entregó el dinero (puede ser la Abreviatura, por ejemplo JAVIER CARRION / JCARRION o cualquier otro dato de relevancia

5. Imputar al rubro apropiado (por ejemplo: ANTICIPOS DE GASTOS A RENDIR)

Esto generará un asiento tipo del estilo (solo a titulo de control de que lo Anticipado se registre):

Anticipos de Gastos a Rendir

a Anticipos de Gastos a Rendir

Mecánica:

<F5>

Botón Cambio de usuario

Colocar nombre de usuario: <punto>+<letradelnombre>+<apellido> Ej.: .jcarrion

Colocar contraseña de validación: <letradelnombre>+<apellido> Ej.: jcarrion

<TAB>

<Enter>

Colocar importe (decimales con punto)

<Enter>

Escribir nombre del que entregó el dinero (puede ser también la fecha)

…. y repite con el próximo…