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¿ Cómo se Registran Los Asientos de "Cheques Devueltos Entregado A Proveedor" ?

                                         

 

                                                    CHEQUE DEVUELTO ENTREGADO A PROVEEDOR

 

 

A_COBRANZA CON CHEQUE:

 

 

Cuentas Cheques Terceros (CG)

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                                                A Rubro Cobranza Clientes

 

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B_COMPROBANTE A PAGAR:

 

 

Rubros del Comprobante* IVA

                                        * NG

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                                                A Rubro de Pago a Proveedor

 

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C_PAGO AL PROVEEDOR:

 

 

Rubro de Pago a Proveedor

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                                                A Cuentas Cheques Terceros (CG)

 

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D_DEVOLUCIÓN DECHEQUES

 

 

D1 REGISTRAR DEUDA DEL CLIENTE

 

 

Rubro Cobranza Cliente

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                                                A Cuentas Gastos Valores Devueltos (CG)

 

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                                                A Cuentas Gastos Administrativos (CG)

 

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                                                A Cuentas IVA Débito Fiscal (Impuestos)

 

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                                                A Cuentas Valores Devueltos (CG)

 

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D2 REGISTRAR DEUDA CON PROVEEDOR

 

 

Cuentas Gastos Valores Devueltos (CG)

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Cuentas IVA Crédito Fiscal (Impuestos)

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Cuentas Valores Devueltos (CG)

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                                                  A Rubro de Pago a Proveedor

 

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D3 INGRESAR CHEQUE DEVUELTO A CAJA

 

 

Cuentas Cheques Terceros (CG)

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                                                  A Cuentas Valores Devueltos (CG)

 

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E_REPOSICIÓN DE CHEQUES

 

 

E1 SACAR CHEQUE DEVUELTO DE CAJA

 

 

Cuentas Valores Devueltos(CG)

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                                                  A Cuentas Cheques Terceros (CG)

 

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E2 INGRESAR REPOSICIÓN EN CAJA                                      

 

 

Caja (Efectivo)

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                                                  A Rubro Cobranza Clientes

 

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F_PAGAR AL PROVEEDOR

 

 

Rubro de Pago   Proveedor

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                                                                  A Caja (Efectivo)

 

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